第壹部分  您切實(shí)了解資本運(yùn)營嗎？

【引導(dǎo)案例】

（一）資本運(yùn)營運(yùn)營什么？

1、資本運(yùn)營的前提有哪些？

2、資本運(yùn)營的目標(biāo)是什么？為什么要關(guān)注？

3、為什么只有中國有資本運(yùn)營的提法？

4、資本從何而來？

（二）誰來做資本運(yùn)營？您還是他？

1、夢想和戰(zhàn)略有何差異？

2、企業(yè)家與公司治理有啥關(guān)系？

3、在資本運(yùn)營中財務(wù)與企業(yè)家怎樣唱雙簧？

4、財務(wù)人員和資本運(yùn)營的有啥關(guān)系？

第貳部分  企業(yè)一定要做資本運(yùn)營嗎？

【引導(dǎo)案例】

（一）企業(yè)戰(zhàn)略體系與發(fā)展環(huán)境對資本運(yùn)營有何影響？

1、戰(zhàn)略定位對資本運(yùn)營有何影響？

2、企業(yè)競爭優(yōu)勢對資本運(yùn)營有何影響？

3、資本運(yùn)營需要什么樣的環(huán)境和條件？

4、企業(yè)價值增長的驅(qū)動要素是什么？

 （二）企業(yè)價值裂變的必由之路是什么？

 1、永遠(yuǎn)有多遠(yuǎn)？

 2、企業(yè)價值如何裂變？靠什么來實(shí)現(xiàn)？

 3、百年老店的目標(biāo)一定zui好嗎？

 4、中國企業(yè)開展資本運(yùn)營的必然性是什么？有偶然性嗎？

第三部分  資本運(yùn)營一定高不可攀嗎？

【引導(dǎo)案例】

（一）產(chǎn)業(yè)經(jīng)營過時了嗎？

1、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與商業(yè)模式有何關(guān)聯(lián)？

2、怎樣確定核心競爭優(yōu)勢與企業(yè)定位？

3、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營中的財務(wù)管理到底管什么？

（二）資本運(yùn)營與產(chǎn)業(yè)經(jīng)營怎樣互動？

1、碗里的、鍋里的和地里的都要有嗎？為什么？

2、資源配置與資本運(yùn)營有啥關(guān)系？何為主輔？

3、優(yōu)化組合與資本運(yùn)營有啥關(guān)系？何為因果？

4、泡沫好不好？為什么？

5、有良性的泡沫嗎？如何規(guī)避泡沫破裂？

第四部分  何為資本運(yùn)營的起點(diǎn)與終點(diǎn)？

【引導(dǎo)案例】

（一）資本運(yùn)營的起點(diǎn)是什么？

1、買了用還是買了賣？

2、市場需求及邊界對資本運(yùn)營有何影響？

3、在資本運(yùn)營起點(diǎn)財務(wù)應(yīng)該做好什么？

（二）資本運(yùn)營的終點(diǎn)在哪里？

1、市場實(shí)現(xiàn)的結(jié)果是怎樣影響資本運(yùn)營的？

2、可以優(yōu)化嗎？如何優(yōu)化？

3、企業(yè)在什么情況下需要優(yōu)化商業(yè)模式？

4、在資本運(yùn)營終點(diǎn)財務(wù)應(yīng)該做好什么？

第五部分  資本運(yùn)營模式之一：改制與私募股權(quán)投資

【引導(dǎo)案例】

（一） 股份制為什么是方向？

1、公司為什么要改制與重組？其導(dǎo)向是什么？

2、公司如何進(jìn)行改制與重組？有哪些形式？

3、公司改制時應(yīng)考慮什么樣的資本結(jié)構(gòu)？

4、為了優(yōu)化融資渠道公司改制上市是zui佳選擇嗎？

5、公司在進(jìn)行改制與重組時稅收如何處理？有籌劃空間嗎？

（二）何為融資？何為融智？

1、為什么需要私募股權(quán)投資？

2、怎樣引進(jìn)私募股權(quán)？應(yīng)注意哪些問題？

3、私募股權(quán)的法律底線在哪里？

4、可否與狼共舞？誰是狼？

5、商務(wù)合作要點(diǎn)是什么？如何博弈？

6、蛋糕怎么分？財務(wù)分析要點(diǎn)是什么？

第六部分  資本運(yùn)營模式之二：走向資本市場。

【引導(dǎo)案例】

1、上市意味著什么？

2、您的企業(yè)真的需要上市嗎？

3、企業(yè)上市需要做什么樣的準(zhǔn)備？財務(wù)人員您準(zhǔn)備好了嗎？

4、國內(nèi)外上市門檻有何差異？哪里更容易上市？

5、國內(nèi)上市流程和環(huán)節(jié)有哪些？

6、上市后的機(jī)遇與挑戰(zhàn)是什么？為什么說還要打三年工？

第七部分  資本運(yùn)營模式之三：并購與重組。

【引導(dǎo)案例】

（一）并購是低成本擴(kuò)張之路嗎？

1、并購與重組有哪七種模式？適合什么情況？

2、如何選擇并購模式？

3、選擇并購模式應(yīng)考慮哪些因素？

4、并購中的錢從哪里來？

（二）并購中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)有哪些？

1、并購由哪幾個環(huán)節(jié)組成？各環(huán)節(jié)有何特征？

2、并購的盡職調(diào)查應(yīng)包括那些內(nèi)容？

3、財務(wù)人員如何做好盡職調(diào)查？

4、財務(wù)人員在做盡職調(diào)查時應(yīng)注意什么？

5、并購后如何整合與管控？重dian關(guān)注什么？

6、怎樣做好并購的財務(wù)績效分析？

第八部分  資本運(yùn)營中的價值評估工具和模型。

【引導(dǎo)案例】

1、企業(yè)價值是什么？如何用模型來計量？

2、您知道什么是殼價值嗎？如何衡量？

3、評價環(huán)境對企業(yè)價值有何影響？有前提假設(shè)嗎？

4、怎樣選用評估模型：現(xiàn)值法？比率法 ？

第九部分  資本運(yùn)營中的風(fēng)險管控。

【引導(dǎo)案例】

1、如何管控資本運(yùn)營中的戰(zhàn)略風(fēng)險？

2、如何管控資本運(yùn)營中的經(jīng)營風(fēng)險？

3、如何管控資本運(yùn)營中的財務(wù)風(fēng)險？

4、如何管控資本運(yùn)營中的稅務(wù)風(fēng)險？