【課程收益】：

資金管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重中之重，是企業(yè)的核心競爭力和盈利能力的具體體現(xiàn)。在經(jīng)濟(jì)增速下滑的當(dāng)代，越來越多的企業(yè)更加重視資金流的管理和資金鏈的風(fēng)險(xiǎn)，希望可以提升企業(yè)的資金使用效率和效益，能使企業(yè)在目前更加激烈的市場競爭中處于不敗之地，保證企業(yè)的長久發(fā)展與不斷壯大。

《企業(yè)資金之全價(jià)值鏈管理》課程，是基于企業(yè)領(lǐng)先的資金管理實(shí)踐，從理論到實(shí)際操作方式方法，從企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略到日常現(xiàn)金管理，系統(tǒng)全面地介紹了企業(yè)資金的全價(jià)值鏈管理內(nèi)容：規(guī)避現(xiàn)金實(shí)物風(fēng)險(xiǎn)、提升日常現(xiàn)金使用效率的現(xiàn)金管理，代表企業(yè)經(jīng)營效率的營運(yùn)資金管理，代表企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略層面的企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、資本架構(gòu)和資金成本，與現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的外匯風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、交易對手風(fēng)險(xiǎn)管理，以及中小型企業(yè)資金管理、融資產(chǎn)品創(chuàng)新和股權(quán)融資等。

通過學(xué)習(xí)，學(xué)員深刻理解營運(yùn)資金的核心方法，全面理解基于企業(yè)戰(zhàn)略統(tǒng)馭下的營運(yùn)資金管理目標(biāo)和結(jié)果，通過商業(yè)模式的不斷優(yōu)化，提升營運(yùn)資金運(yùn)作效果，構(gòu)建先進(jìn)營運(yùn)資金管理模式的具體方法與工具，以及掌握先進(jìn)營運(yùn)資金管理中的風(fēng)險(xiǎn)控制和防范措施。

【培訓(xùn)對象】：

董事長，總經(jīng)理，副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理

【培訓(xùn)時(shí)間】：

2天（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00）

【課程大綱】：

引子

第一節(jié)企業(yè)營運(yùn)資金管理的概述

一、企業(yè)營運(yùn)資金管理的目標(biāo)

二、企業(yè)資金的管理體系構(gòu)建

三、企業(yè)管控架構(gòu)與資金管理協(xié)同

四、現(xiàn)金流管理流程與方法

第二節(jié)企業(yè)營運(yùn)資金管理的幾大方面

一、企業(yè)營運(yùn)資金的范圍

二、企業(yè)營運(yùn)資金的管理組織

三、企業(yè)營運(yùn)資金的管理流程

四、企業(yè)營運(yùn)資金的管理指標(biāo)

五、企業(yè)營運(yùn)資金的資金分析

六、企業(yè)營運(yùn)資金的目標(biāo)制定

第三節(jié)企業(yè)現(xiàn)金管理的方式方法

一、企業(yè)現(xiàn)金管理的使命

二、企業(yè)現(xiàn)金管理的職能

三、企業(yè)銀行賬戶的管理

四、企業(yè)長短期資金計(jì)劃管理

五、企業(yè)資金集中管理模式

六、企業(yè)現(xiàn)金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與短期投融資

第四節(jié)企業(yè)運(yùn)營資金流與財(cái)務(wù)分析

一、企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的構(gòu)成

二、企業(yè)三大財(cái)務(wù)報(bào)表分析

三、企業(yè)運(yùn)營資金流風(fēng)險(xiǎn)分析案例

第五節(jié)企業(yè)投資與融資的產(chǎn)品

一、企業(yè)投資的產(chǎn)品種類與分析

二、企業(yè)傳統(tǒng)融資產(chǎn)品的種類與分析

三、企業(yè)創(chuàng)新融資產(chǎn)品的種類與分析

四、企業(yè)私募股權(quán)創(chuàng)新融資產(chǎn)品分析

第六節(jié)公司資本架構(gòu)與投融資策略

一、企業(yè)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

二、企業(yè)資本管理體系架構(gòu)

三、企業(yè)資本管理的規(guī)劃模型與方法

四、企業(yè)資本管理的資本架構(gòu)管理策略

第七節(jié)企業(yè)的資金成本與項(xiàng)目預(yù)算管理

一、企業(yè)運(yùn)營資金的成本

二、企業(yè)運(yùn)營資金成本的計(jì)算

三、項(xiàng)目的資金預(yù)算方式方法

四、不同行業(yè)資金成本的差異

第八節(jié)其他相關(guān)管理簡介

一、企業(yè)外匯資金的風(fēng)險(xiǎn)管理

二、客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的管理

三、銀行關(guān)系的管理

四、中小型企業(yè)的資金管理

總結(jié)：

一、企業(yè)資金的災(zāi)備管理

二、企業(yè)資金的中心系統(tǒng)

三、企業(yè)資金的監(jiān)控系統(tǒng)

四、企業(yè)資金管理的信息系統(tǒng)